Artikelposten fakturierte Menge = 0

Hallo Zusammen,
ich habe eine komische Konstellation bei mir.

Artikelposten 1 der Postenart "Abgang", Menge 110 hat zwei Artikelposten über das Artikel Buch. Blatt ausgeglichen.

Ausgeglichener Posten 2: Postenart "Einkauf", Ausgeglichene Menge "20", fakturierte Menge "20".
Ausgeglichener Posten 3: Postenart "Zugang", Ausgeglichene Menge "90", fakturierte Menge "90".

Jetzt weißt der Artikelposten 1 im Feld fakturierte Menge "0" aus. Er müsste jedoch 110 ausweißen. Was könnte der Grund hierfür sein? Die 0 verfälscht verfälscht den Lagerwert. Wie könnte eine Stornierung und Richtigstellung aussehen?

Jede Info ist willkommen!

Wie wurde der Artikelposten1 denn erstellt? Aus einer VK-Lieferung oder aus einer BuchBlatt-Buchung?
Wenn der Posten aus einer Lieferung stammt, muss die Lieferung noch an den Kunden berechnet werden.

Der 1. Posten wurde über das Artikel Buch.- Blatt gebucht und müsste m.M. nach gleich 110 fakturierte Menge haben. Das ist das komische..

Hallo,

stimmt Postenart Abgang ist eigentlich immer sofort fakturiert. Wie sehen denn Einstandsbetrag tatsächlich und ...erwartet aus?

Viele Grüße
Mike

Das ist interessant, ich glaube wir kommen dem Ziel näher. Einstandsbetrag (tatsächlich) ist 0, nur Einstandsbetrag (erwartet) ist 985,60.
Aber wie kann das sein?

Das komische ist, dass in dem Artikel Buch Blatt über 100 weitere Artikelpositionen verbucht wurden und alle haben einen Einstandsbetrag (tatsächlich) und die dazugehörige Fakturierte Menge. Nur zwei Artikelposten weißen keinen Einstandsbetrag (tatsächlich) und keine Fakturierte Menge aus..

In der Artikelkarte steht durch den falschen Posteneintrag der Fakturierte Bestand auf 110.

Leider habe ich aber auch keine Erklärung für das Verhalten. Ich habe gestern mal ausprobiert, ob es mit negativem Bestand zu tun haben könnte, aber das ist ihm völlig egal - der Abgang ist auf jeden Fall sofort fakturiert. Was ja auch sinnvoll ist, da man keine Chance hat den Posten nachträglich zu fakturieren.

Falls Ihr Änderungen im Bewertungsbereich habt (Branchenlösung???), solltest Du mal mit Eurem Partner darüber sprechen.

Viele Grüße
Mike

Was steht denn in dem dazugehörigen Wertposten beim Abgang? Der öffnet sich beim Anklicken von den Einstandsbetragfeldern.

Was steht denn in dem dazugehörigen Wertposten beim Abgang? Der öffnet sich beim Anklicken von den Einstandsbetragfeldern.

Da steht Einstandsbetrag (erwartet) 985,60, Artikelpostenmenge = 110, Bewertete Menge = 110, Einstandsbetrag (tatsächlich) = 0.

Daten analog dem dazugehörigen Artikelposten.

Leider habe ich aber auch keine Erklärung für das Verhalten. Ich habe gestern mal ausprobiert, ob es mit negativem Bestand zu tun haben könnte, aber das ist ihm völlig egal - der Abgang ist auf jeden Fall sofort fakturiert. Was ja auch sinnvoll ist, da man keine Chance hat den Posten nachträglich zu fakturieren.

Falls Ihr Änderungen im Bewertungsbereich habt (Branchenlösung???), solltest Du mal mit Eurem Partner darüber sprechen.

Viele Grüße
Mike

Hallo Mike,
ja das ist wirklich sehr komisch. Ich meine die einzige Möglichkeit dass ein entsprechender Posten entsteht ist, dass in der Bestellung die Lieferung gebucht wird, die Rechnung jedoch nicht. Dieser Posten ist jedoch aus dem Artikelbuchblatt entstanden, kann mir dieses Verhalten auch nicht erklären.

Eine Branchenlösung haben wir zwar nicht, aber vielleicht hat ja eine Anpassung diese Verhalten nach sich gezogen. Um den Fehler zu korrigieren, müsste man den Posten korrigieren, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, oder?

Hallo Ludarjuga,

Postenart Abgang kann ja auch eigentlich nur über das Buchblatt gebucht werden. Ist das manuell passiert oder ist es eine automatische Buchung aus der Produktion gewesen? Ich kenne Branchenlösungen/Individualprogrammierungen, die sowas machen um z.B. Kuppelproduktionen abzubilden oder Werkzeuge zu buchen?!?

Eine Korrektur wird schwierig - an die Posten kommt man mit einer Kundenlizenz nicht dran...

Viele Grüße
Mike

Hallo Mike,
war eine manuelle Buchung. Mit dem Produktionsmodul arbeiten wir nicht.
Muss von unserem NSC wohl korrigiert werden. Danke für die Infos!

Gruß

Wie kann man denn so etwas korrigieren?

Bei uns wurde in das Artikelbuchblatt ein Button "fakturierte Mengen nullen" eingefügt. Wenn ich damit einen Zugang buche, ist die fakturierte Menge im Artikelposten 0.

Dafür gibt es keine einfache Korrektur.
Im Standard ist ein Zugang immer Lieferung und Faktura in einem. Wenn da eingegriffen wurde (Fragen: was soll damit erreicht werden? Wurde da sonst noch etwas bei der Lagerbewertung verändert?), muss man die Bewertung nachreichen, also fakturierte Menge wieder nachtragen, über Neubewertungsbuchblattwert dem Zugangsposten einen Einstandspreis zuweisen und dann durch die Lagerregulierung auf die Posten durchschleifen, die sich davon abgebucht haben.

... muss man die Bewertung nachreichen, also fakturierte Menge wieder nachtragen, ...

Da wäre die Frage, wo muss ich die nachtragen? Einfach in den Wert- und Artikelposten nachtragen, oder anders?

Einfach in den Wert- und Artikelposten nachtragen, oder anders?

Ja, beide so versorgen, als hätte es die Nullung nicht gegeben, und dann die Neubewertung zubuchen.