CC: Buchungsdatum EK Rechnung vor Wareneingangsdatum

Hallo Forum,

die Anwender haben folgende Buchung erstellt:

Buchungsdatum: 02.02.2015 Bestellung ABC Menge 10 geliefert über Wareneingang.

Buchungsdatum: 30.01.2015 Bestellung ABC Menge 10 fakturiert (physischer Buchungstag war am 02.02.2015, d.h. nachdem die Bestellung geliefert war, aber mit falschem Buchungsdatum der Rechnung im vorherigen Monat)

D.h. der Anwender hat nicht geprüft ob der Wareneingang noch im Januar oder Februar erfolgt ist, Navision hat die "falsche" Reihenfolge der Buchungsdaten akzeptiert.

Bisherige Lösungsversuche:
Eine Einkaufsgutschrift verwendet als Buchungsdatum für die Gutschrift und die Warenbewegung den 30.01.2015, d.h. hier können keine abweichenden Buchungsdaten eingegeben werden.

Ein Test war mit negativen Bestellmengen den o.g. Ablauf auszugleichen, negative Lieferung geht, aber bei der Fakturierung meldet sich Navision das es nicht geht.

Gibt es einen Weg das ganze über die Applikation wieder richtig auszubuchen (mit den 2 unterschiedlichen Buchungsdaten für Warenbewegung und Rechnung), damit sowohl Wareneingang als auch die Einkaufsrechnung im Februar gebucht sind und die richtigen Konten angesprochen werden.

Danke&Gruß,

Kozure

Hallo Kozure,

wenn Ihr es lizensiert habt, kriegt Ihr es über die Reklamationen hin. Reklamation im Februar liefern und dann im Januar fakturieren.

Viele Grüße
Mike

Hi Mike,

danke für die Antwort.

Reklamaktionsmodul haben wir leider nicht lizensiert ...

Siehst Du noch eine andere Möglichkeit ?

Kozure

Ist das eine Lösung?

Ist Zustand 1:
Januar: Rechnung (1)
Februar: Wareneinang (1)

Jetzt 2. Bestellung erfassen mit exakt den gleichen Daten aber in richiger Reihenfolge
Januar: Wareneingang (2)
Februar: Rechnung (2)

Jetzt gibt es für Januar und Februar jeweils die Rechnung und den Wareneingang (aus 2 verschiedenen Vorgängen).

Dann im Januar Gutschrift der EK-Rechnung (1) mit Buchungsdatum 30.01.2015 (führt auch zur Lagerkorrektur Wareneingang im Januar).
Dann sollte nur noch übrigbleiben (alles Lagerabgangsmethode Standard):

Februar: Wareneingang (aus 1)
Februar: Rechnung (aus 2)

Kann das funktionieren ?

Hallo Forum,

haben den Fall komplett durchgetestet ... wäre eine schöne Lösung ... aber ... die Abweichungs Wertposten (=Differenz Lieferantenrechnung zum Einstandspreis fest) werden durch die Gutschrift nicht bereinigt, d.h. die Abweichungen sind im Januar (Rechnung 1) und Februar (Rechnung 2) vorhanden.

Ansonsten wären alle Buchungen sauber bereinigt worden.

Kozure

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Navision hat die "falsche" Reihenfolge der Buchungsdaten akzeptiert.

Das ist leider normal, hatte ich hier auch schon mal erwähnt.
Dieser Prüfreport für Wertposten kann solche Fehlbuchungen aufspüren:
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=920

@Kowa danke für den Report.

Ist es aus Navision Sicht richtig wenn eine Gutschrift nicht die Abweichungsposten der Einkaufsrechnung mit ausbucht ... mein Verständnis bisher ist, daß eine Gutschrift alle Buchungen der Einkaufsrechnung wieder herausbucht?

Wir berücksichtigen die Summe der Abweichungen bei der Berechnung des "echten" Lagerwerts zum Jahresende, d.h. Bewertung zu Standardkosten und Bereinigung um die Abweichungen (berechnet über den Lagerumschlag ).