25. März 2013 18:29
Hallo,
Für ein Planungssystem soll die Bilanz + GuV der CronusAG (Beispielfirma Microsoft) in einer eigenen Datenbank abgebildet werden.
Wo befinden sich die relevanten Daten?
Gibt es ein vorgefertigtes Bilanzschema, das die Kontennummern Bilanz und GuV zuordnet?
Bisherige Arbeitsschritte:
Import der Daten aus
dbo.
[CRONUS AG$G_L Account] = Alle Buchungskonten
dbo.
[CRONUS AG$G_L Entry] = Alle Buchungen
dbo.
[CRONUS AG$Acc_Schedule Line] = Bilanzschema - es bleiben einige Buchungskonten unberücksichtigt!
Habe ich bereits die richtigen Tabellen gefunden? Warum bleiben in einem Bilanzschema relevante Konten unberücksichtigt? z.B. 4110 Löhne? (falsche Einstellung des Bilanzschemas? finden im ERP-System zusätzliche Berechnungen statt? verwende ich falsche Tabellen?)
Im Planungssystem können alle Buchungen den entsprechenden Buchungskonten zugewiesen werden. Auch das Bilanzschema kann nach ein paar Arbeitsschritten alle angegebenen Konten und Unterkonten abbilden, es fehlen aber einige relevante Buchungskonten, da nicht im Bilanzschema angegeben.
Die verwendete Version: Dynamics Nav 2009 R2(6.00.32012)
Verwendet Microsoft den ganz normalen SKR03 von Datev? (
http://www.datev.de/info-db erweiterte Suche: Dok.Nr.: 0907803)
Gibt es hierfür ein Bilanzschema, das die Buchungskonten in Positionen der Aktiva/Passiva/GuV zuordnet?
Wenn dem nicht der Fall ist, muss ich zudem die Konten in Aktivmehrung/Passivmehrung/Erlöskonto/Kostenkonto unterteilen, um die richtigen Salden zu bilden. ( ala
http://www.hanft.de/skr03del.txt)
Viele Grüße
Jörg