[Gelöst] UVA Kontennachweis und Saldenliste unterschiedlich

Hi zusammen,

hat jemand für folgendes "Problem" einen Tipp.
Ich habe den Bericht UVA Kontennachweis für eine bestimmte Periode ausgeführt und den Bericht Summen SaldenListe.
Wenn ich die Werte für ein bestimmtes Konto vergleiche, sind die Wert sehr unterschiedlich.
(Ich zähle die Beträge im UVA Kontennachweis zusammen und komme auf einen andere Summe als in der SaldenListe)

Weiss jemand woher dieser Unterschied kommen kann?

Vielen Dank.

Grüsse
Johanna

Zuletzt geändert von Johanna_Kasberger am 18. August 2010 14:44, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo

Für bis und mit Version NAV 5 ist das ein bekanntes Problem und von Microsoft bestätigt.
Bei 2009 bin ich mir nicht sicher, könnte aber auch in diese Reichtung gehen.

Gruss

Erst ab 2009 SP1 gibt es die neue Tabelle 253 G/L Entry - VAT Entry link und damit eine direkte Verknüpfung von Sach- und MWSt Posten, um eine solide Basis für die Abstimmung zu haben.

Hallo Kai,

danke für deine Antwort.
Kannst du mir evtl. erklären warum der Unterschied dann entsteht bzw. welche Posten im UVA Kontennachweis fehlen?
Was genau wird mit der Tabelle 253 abgebildet?

Ich dachte mir, dass der UVA Kontennachweis nur Posten berücksichtigt, die eine
MWST Verrechnungszeile haben und alle anderen nicht.

Ich verstehs nicht so ganz....

Grüsse
Johanna

...
Ich verstehs nicht so ganz....
...

das tutwahrscheinlich niemand.

Meines Erachtens hat der Report einen Fehler und "vergisst" einzelne MWST-Posten.

Gibt es dazu eventuell etwas neues?

Hallo,

ich bin der Meinung das dieser Report (11009) grundsätzlich... einen falschen Ansatz wählt. Dargestellt werden soll *eigentlich*, auf welchen Sachkonten welche Beträge pro MwSt. Abrechnungszeile gelandet sind. Sinnvoll wäre, dazu auch die Summe über die beteiligten Sachposten zu bilden. Was der Report aber tatsächlich tut ist die Summe über die MwSt.-Posten zu bilden für alle Konten, wo es einen Transaktionszusammenhang (mow) zu einem Sachposten und einem MwSt.-Posten für diese Abrechnungszeile gibt. Das ist m. E. sinnfrei, es werden Beträge aus MwSt. Posten angezeigt und als Sachkontenbeträge ausgegeben.

Man kann diesen Report auch komplett neu stricken:
MwSt. Abrechnungszeile->MwSt.Posten->G/L Entry - VAT Entry link->Sachposten in eine Temporärtabelle, über diese dann pro Konto Betrag und MwSt. Betrag summieren. Das funktioniert unter der Bedingung das man ab 2009SP1 gestartet ist, oder die Daten erst ab dem Zeitpunkt auswerten will, wo man auf dem Objektstand von 2009SP1 war. Alternativ kann man auch einen Nachweisbericht der funktioniert ohne diese Tabelle stricken, man benötigt dann aber einen zusätzlichen Schlüssel in den Sachposten.
Für unrealisierte MwSt. ist es praktisch unmöglich/nicht sinnvoll, einen Nachweisbericht zu stricken. Das kann der Standardbericht auch nicht (obwohl so getan wird). Die unrealisierte Steuer findet nur zwischen unrealisiertem und realisiertem Steuerkonto statt, die steuerbaren Konten (Aufwände, Erträge, wo die Bemessungsgrundlage steht) sind davon nicht betroffen. Damit geht dann auch kein Kontennachweis für diese Konten.

LG Jens

Hi,
ich bin auf der Suche nach dem Report 11009 für NAV 2009 R2 in einer Version die Tabelle 253 (G/L Entry - VAT Entry link) nutzt. Ich habe gerade nur NAV 2009 Datenbanken verfügbar wo offenbar noch eine ältere Version des Reports enthalten ist die diese damals neue Tabelle nicht nutzt.

Hallo,
ich habe hier eine NAV2009-Datenbank, bei der wir vor 7 Jahren das Hotfix KB978968 gemergt haben.
Bei dieser Anpassung wird die Tabelle "G/L Entry - VAT Entry Link" genutzt.

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Super! Vielen Dank!