[gelöst] (CC) Skontokonten in der Kreditorenbuchungsgruppe

Hallo,

in welchem Fall wird das Vorhandensein der Skontokonten in der Kreditorenbuchunggruppe abgeprüft?
Schließlich sind diese Konten in der Tabelle "General Ledger Setup" eingetragen.
Und das hat bis gestern gereicht.

Gruss Martin

Zuletzt geändert von dreimal_m am 30. März 2012 11:13, insgesamt 2-mal geändert.

Hallo,

in welchem Fall wird das Vorhandensein der Skontokonten in der Kreditorenbuchunggruppe abgeprüft?
Schließlich sind diese Konten in der Tabelle "General Ledger Setup" eingetragen.
Und das hat bis gestern gereicht.

Gruss Martin

USA + GB und sonstige angelsächsische Länder haben Skonto Netto.
In D, FR, Ö, ESP, IT und Zentraleuropa wird Skonto brutto gebucht.

Das wird mit einem Haken in der Fibu-Einrichtung angesteuert.
Unwissende NAV-Neulinge hinterlegen die Skontokonti sowohl inder Buchungsmatrixeinrichtung als auch in der Kreditorenbuchungsgruppen.
Damit erkennt man als Kunde wer ein Fibu-Newbie ist.

Es ist ein niederländischer Mandant (also Skonto vom Brutto).

Skontokonten und Zahlungstoleranzkonten sind NUR in der Tabelle "General Ledger Setup" eingetragen.
In der Kreditorenbuchungsgruppe sind diese Konten NICHT eingetragen.
In der Fibu-Einrichtung ist der Haken in "Skonto v. Nettobetrag" NICHT gesetzt.

Es sollte also noch an etwas anderem liegen.

Es ist ein niederländischer Mandant (also Skonto vom Brutto).

Skontokonten und Zahlungstoleranzkonten sind NUR in der Tabelle "General Ledger Setup" eingetragen.
In der Kreditorenbuchungsgruppe sind diese Konten NICHT eingetragen.
In der Fibu-Einrichtung ist der Haken in "Skonto v. Nettobetrag" NICHT gesetzt.

Es sollte also noch an etwas anderem liegen.

Eben, das ist komplett richtig!

Wenn Skonto von Netto in der Fibu NICHT gesetzt wurde, dann werden die Skontokonti NUR in der Buchungsmatrix Einr. hinterlegt.
Wenn es angehakt wird, dann werden sie NICHT in der Matrix sondern in der Kreditorenbuchungsgruppe gepflegt.

Es gibt aber Fibu-Berater, welche das nicht wissen und an beiden Stellen die Konti hinterlegen. NAV bringt keine Fehlermeldung bei dieser Konstellation und bucht dennoch richtig. Aber diese Redundanz an Einrichtungsdaten zeigt, dass der Fibu-Berater NAV nur auswendiggelernt hat und wenig Hintergrundwissen hat.

Vielen Dank für die umfassende Erläuterung, beantwortet aber leider nicht wirklich unsere Frage.

Die Skontokonten sind NUR in der Buchungsmatrix eingetragen, und in der Finanzbuchhaltung-Einrichtung
ist der Haken im Feld "Skonto vom Netto" NICHT gesetzt.

Warum erscheint beim "Ausgleich buchen" die Meldung dass Konto Skontohabenkonto in der Kreditorenbuchungsgruppe fehlt?
Es muss noch eine andere Ursache haben.

Warum erscheint beim "Ausgleich buchen" die Meldung dass Konto Skontohabenkonto in der Kreditorenbuchungsgruppe fehlt?
Es muss noch eine andere Ursache haben.

Vermutlich unvollständige Bewegungsdaten mit fehlendem Steuerschlüssel an den Rechnungen. Das ist ein Fall aus der Praxis, den einer unserer Kunden schon mal hatte (mit importierten Rechnungen).

Habe alle Bewegungsdaten verglichen und definitiv keinen Unterschied feststellen können.
Es ist zum Verzweifeln.
Vielleicht kann ich noch einen Tipp bekommen.

Ist in dem Feld "Zahlungstol. als Skonto buchen" /"Post Pmt.Disc Tol. to Pmt.Disc" in der Fibueinrichtung ein Haken?

Skontotoleranzwarnung = ja
Skontotoleranzbuchung = Skontokonten
Skontotoleranzperiode = 3T
Zahlungstoleranzwarnung = ja
Zahlungstoleranzbuchung = Skontokonten
Zahlungstoleranz = 5
Max. Zahlungstoleranz = 0,00
Zahlungstol. als Skonto = ja
Automatischer Ausgleich = ja

Wobei in diesem Fall keine Toleranz greifen dürfte, da der Skontobetrag und die Skontofrist nicht überschritten wurde.
Buchungsdatum der Zahlung = 15.03., Skontodatum = 16.03, und 19.03. (zwei Rechnungen gilt es auzuziffern.)

Sind wirklich keine Unterschiede in den Bewegungsdaten? Ich würde nämlich vermuten, dass bei den GuV-Konten der Buchung die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe nicht gefüllt sind und dann schaut das System nämlich in die Kreditroenbuchungsgruppe (da ja die BuMa nicht greifen kann).

VG,
Anke

Vielen Dank für den Hinweis.
Das war aber mit das Erste, was ich abgeprüft habe. Ausserdem hätte wohl die "Datev-Kombatibilität" angeschlagen,
wenn die Sachkonten falsch geschlüsselt gewesen wären.

Alle gebuchten Posten, inkl. gebuchter Rechnung sind einwandfrei.

Zahlungstol. als Skonto = ja

Testweise mal abschalten. Dafür gibt es für 2009 Hotfixes, sind die drin? Das Feld wird lt. Support in NAV 2013 dort wieder entfernt, weil es beim "Ausgleich aufheben" Probleme bereitet.
http://support.microsoft.com/kb/981604
http://support.microsoft.com/kb/2514417

Ansonsten Debugger einschalten und prüfen, welche Einstellung zum Abbruch beim Buchen führt. Unter normalen Bedingungen sollte der Prozess nicht in die Kredbuchgrp. reinlaufen.

Zahlungstol. als Skonto = ja

^

Bitte SOFORT auf NEIN setzen und Hotfix einspielen. Das gibt nämlich richtig Chaos bei der Mwst. und nicht nur beim "Ausgleich aufheben" sondern auch bei Skontotoleranzen! Wer hat dieses Feld eigentlich erfunden?

Also, wenn sonst wirklich alles gleich ist in den gebuchten Posten und in dem System-Handling des Buchhalters beim Ausgleich =>bitte Debugger einschalten und Ergebnisse hier posten.

VG,
Anke

Haben nach umfangreicher Suche festgestellt, dass jemand aus dem Feld "Skonto berichtigen" in der MwSt.-Buchungsmatrix
den Haken entfernt hat.

Versuche in der Testumgebung haben ergeben, dass die Meldung über das fehlende Skontokonto in der Kreditorenbuchungsgruppe
genau dann ausgelöst wird, wenn dieser Haken in der MwSt.-Buchungsmatrix fehlt.

NACHTRAG: Das Feld mussten wir erst einblenden, weshalb der Inhalt bei den ersten Recherchen übersehen wurde.

Haben nach umfangreicher Suche festgestellt, dass jemand aus dem Feld "Skonto berichtigen" in der MwSt.-Buchungsmatrix
den Haken entfernt hat.

Versuche in der Testumgebung haben ergeben, dass die Meldung über das fehlende Skontokonto in der Kreditorenbuchungsgruppe
genau dann ausgelöst wird, wenn dieser Haken in der MwSt.-Buchungsmatrix fehlt.

NACHTRAG: Das Feld mussten wir erst einblenden, weshalb der Inhalt bei den ersten Recherchen übersehen wurde.

Ein Grund mehr, an der Kreditorenbuchungsgruppe keine Konten einzutragen, sonst wäre die Buchung falsch durchgegangen, ohne dass das sofort bemerkt wird. "Skonto berichtigen" muss in DE immer aktiviert sein.

Ein herzliches Dankeschön an Alle, die zur Lösung des Problems beigetragen haben.